(Kopie 1)
 |
Geldmarkt
INTERNATIONAAL ZAKENDOEN
Valutarisico’s flexibel afdekken
Koersschommelingen kunnen soms vervelende gevolgen hebben voor uw internationale zakentransacties. Maar dankzij het gebruik van diverse forex-transacties die de İŞBANK aanbiedt, kunt u het merendeel van deze valutarisico’s minimaliseren.
Een vreemdgeldrekening bij İŞBANK is het optimale uitgangspunt voor transacties in vreemde valuta. Hebt u snel vreemde valuta’s nodig, die bieden locozaken in vreemde valuta (FX-transacties) u snel toegang tot de geldende wisselkoers.
Hebt u alleen op de middellange of lange termijn vreemde valuta’s nodig, dan kunt u het best kiezen voor termijnzaken in vreemde valuta. Wij bieden twee opties: termijntransacties of swaptransacties.
Bij een termijntransactie gaat u een bindende verplichting aan op basis van een onderliggend instrument. Levering en acceptatie zijn gebaseerd op het onderliggende instrument en vinden plaats op een vaste datum.
Swaptransacties zijn een speciale vorm van valutatransacties. Bij deze transactie verstrekt de ene partner onmiddellijk vreemde valuta’s aan de andere partner (locotransactie), terwijl de deelnemers tegelijkertijd een terugkoop tegen een vaste wisselkoers op een vooraf bepaalde datum overeenkomen. Met andere woorden, een bedrag in een vreemde valuta wordt aangekocht met een bepaalde vervaldatum en via dezelfde transactie op een later tijdstip weer verkocht aan de andere zakenpartner.
Termijntransacties hebben aangetoond een goede valutadekking te zijn, vooral voor financiële faciliteiten – leningtransacties die een contante betaling door de geldschieter vereisen, en later terugbetaling door de lener. De lener kan daarom het valutarisico elimineren door de vreemde valuta gelijktijdig te kopen en te verkopen met behulp van een termijntransactie, in plaats van deze twee transacties via afzonderlijke locotransacties op verschillende data uit te voeren.
Voor uitgebreide informatie hoe u het meest kunt profiteren van deze instrumenten voor het afdekken van valutarisico’s bij uw im- en exporttransacties, kunt u terecht bij Ons kantoor. Onze medewerkers staan u graag te woord.